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小娱乐网站在线|开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第二期)2019年付息公告
2020-01-09 14:28:27   浏览次数:2865次

小娱乐网站在线|开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第二期)2019年付息公告

小娱乐网站在线,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●债权登记日期:2019年9月25日

●债券付息日期:2019年9月26日

开滦能源化工有限公司(以下简称“本公司”)于2014年9月26日发行的本公司2012年公司债券(二期)(以下简称“本期债券”)将于2018年9月26日至2019年9月25日支付利息。根据公司2012年公司债券(二期)募集说明书的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

(1)发行人:开滦能源化工有限公司

(2)债券名称:开滦能源化工有限公司2012年公司债券(二期)

(3)债券缩写和代码:开滦02,122328 12

(4)发行规模:15亿元

(五)转卖情况:本次发行债券转卖报告期内,有效转卖申请数量为58份,转卖金额为58,000元。转售于2018年9月26日完成,转售后本期债券余额为人民币1,499,942,000元。

(6)债券期限(Bond Term):本期债券为6年期,发行人可选择提高息票利率,投资者可选择在第四年年底回购。

(7)债券利率:本期债券的票面利率为6.30%,在债券存续期前4年内不变。2018年8月14日,本期债券期限第四年年末,公司发布了《开滦能源化工有限公司关于开滦02年12月不调整票面利率的通知》(2018-038页)。公司决定不提高本期债券存续期2年后的票面利率,即“12开滦02”未售出部分的票面利率在债券存续期2年后仍为6.30%。

(8)债券形式:实名制记账式公司债券。

(9)计息期:本期债券计息期为2014年9月26日至2020年9月25日。

(10)付息日:2015年至2020年每年9月26日为上一计息年度的付息日。如果投资者行使回购选择权,从2015年至2018年,部分回购债券的利息支付日期将为每年9月26日。如果是法定假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;在延长期内,利息支付将不收取利息。

(11)付款日期:本期债券的付款日期为2020年9月26日。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期将是2018年9月26日。如果是法定假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;在延长期内,付款将不收取利息。

(12)上市时间和地点:债券将于2014年10月23日在上海证券交易所上市交易。

(13)信用评级:综合评估中证鹏远信用评估有限公司2019年跟踪评级后,发行人在当前公司债券跟踪评级期间的长期信用评级为aaa,当前公司债券信用评级为aaa,评级前景稳定。

(14)担保方式:开滦(集团)有限公司为债券提供全面、无条件、不可撤销的连带责任担保。

(15)债券受托人:华泰联合证券有限公司

(十六)分红派息债权的登记、托管和委托机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。

二.本利息支付计划

根据公司2012年公司债券票面利率公告(二期)和公司关于“12开滦02”公司债券票面利率不调整的公告,本期债券票面利率为6.30%,每期“12开滦02”债券票面价值为1000元,利息63元(含税)。

三.付息债权的登记日期和付息日期

(1)债权登记日期:2019年9月25日。

(2)利息支付日期:2019年9月26日。

四.利息支付对象

本次利息支付将于2019年9月25日上海证券交易所结束后支付给在邓忠公司上海分公司注册的所有“开滦02”股东。

五、利息支付方式

(1)本公司已与中登公司上海分公司签订委托代理债券支付及利息交换协议,委托中登公司上海分公司进行债券支付及利息交换。若公司未能按时足额将债券支付及利息交换资金转入中登公司上海分公司指定的银行账户,中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券支付及利息交换服务。后续支付及利息交换由公司自行办理,相关实施事宜以公司公告为准。

本公司将在当前换息日前两个交易日将当前债券的全部利息转入中国板公司上海分行指定的银行账户。

(2)中国海洋石油总公司上海分公司收到款项后,通过资金结算系统将债券利息转移到相应的兑付机构(证券公司或中国海洋石油总公司上海分公司认可的其他机构),投资者将从兑付机构收到债券利息。

六、关于本期债券利息所得税征收的说明

(一)对个人投资者征收债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法律、文件的规定,本次发行债券的个人投资者应当对其获得的债券利息收入缴纳个人所得税。本次债券发行人已在开滦能源化工有限公司2012年公司债券(二期)招股说明书中解释了上述规定

根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号),本期债券利息个人所得税由各兑付机构统一代扣代缴,并直接支付给各兑付机构所在地的税务部门。请各兑现机构按照《个人所得税法》的有关规定做好个人所得税的代扣代缴工作。各兑现机构未能履行上述债券利息代扣代缴个人所得税义务的,由此产生的法律责任由各兑现机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征收和缴纳情况如下:

1.纳税人:本期债券的个人投资者;

2.纳税对象:本期债券利息收入;

3.税率:利息金额的20%;

4.征税:当个人投资者在付息网点收到利息时,付息网点一次性扣除利息;

5.代扣代缴义务人:负责当前债券利息支付的所有利息支付网点。

(二)非居民企业征收债券利息所得税的说明

对于持有“12开滦02”(含义与《中华人民共和国企业所得税法》相同)的合格境外机构投资者等非居民企业,根据财政部、国家税务总局2018年11月7日发布的《关于境内债券市场境外机构投资企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕108号),2018年11月7日至2021年11月6日,企业所得税和增值税暂免征债券利息上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

(三)其他投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他投资者,债券利息所得税自行缴纳。

七.相关机构及联系方式

(1)发行人

开滦能源化工有限公司

法定代表人:张建公

联系地址:河北省唐山市新华东路70号东方大厦

联系人:侯钟书

电话:0315-28113

传真:0315-302657

邮政编码:063018

(2)主承销商和债券受托人

华泰联合证券有限公司

法定代表人:刘小丹

联系地址:北京市西城区太平桥街盛丰胡同22号冯明国际大厦甲座6楼

联系人:李姣

电话:0755-82492030

传真:0755-82493959

邮政编码:100032

(3)受托人

中国证券登记结算有限公司上海分公司

联系地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人:曹一楠

电话:021-38874800至8251

邮政编码:200120

特此宣布。

开滦能源化工有限公司董事会

2010年9月20日